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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
108 424
102 546
50 684
49 797
-35 655
Dépréciation et amortissement
2 436
2 157
1 225
2 688
4 203
Impôts sur le revenu différés
376
-481
-1 296
316
-2 192
Rémunération à base d’actions
16 817
16 190
10 385
9 998
11 706
Variation du fonds de roulement
47 373
49 936
44 912
51 412
33 562
Comptes débiteurs
-5 664
-6 212
-720
-3 506
-193
Créances
1 610
6 213
-33
-1 097
1 328
Autre fonds de roulement
87 065
83 338
54 867
75 025
46 664
Autres éléments non monétaires
-85 117
-103 170
-67 339
-57 977
13 264
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
89 959
85 600
55 087
75 318
47 136
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 894
-2 262
-220
-293
-472
Acquisitions nettes
-
-985
0
0
0
Achat d’investissements
-50 814
-68 592
-89 597
-121 276
-36 444
Ventes/échéance des investissements
110 483
123 593
52 160
19 577
35 191
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
86 085
82 049
-37 657
-99 632
10 641
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-59 955
-184 272
0
0
-179 000
Action ordinaire rachetée
-48 006
-43 570
-3 418
-34 506
-31 197
Dividendes payés
-20 320
-20 144
-19 362
-19 459
-20 113
Autres activités financières
-
-53 650
-
-4 297
-5 411
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-178 383
-171 636
-22 780
92 553
-60 179
Variation de la trésorerie nette
-2 173
-2 796
-8 608
67 284
-1 547
Trésorerie en début de période
119 099
132 101
140 709
73 425
74 972
Trésorerie en fin de période
116 760
129 305
132 101
140 709
73 425
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
89 959
85 600
55 087
75 318
47 136
Dépenses d’investissement
-2 894
-2 262
-220
-293
-472
Flux de trésorerie disponible
87 065
83 338
54 867
75 025
46 664