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NYSE - Nasdaq Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
129 305
132 101
140 709
73 425
Autres investissements à court terme
58 722
126 239
127 166
34 895
Trésorerie totale
188 027
258 340
267 875
108 320
Créances nettes
35 473
30 549
31 864
29 455
Autre actif à court terme
1 036
390
276
259
Total des actifs à court terme
229 794
293 963
303 967
141 861
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
1 660
2 411
1 304
32 400
Dépréciation cumulée
-670
-418
-227
-8 494
Investissements nets en terrains, usines et équipements
990
1 993
1 077
23 906
Fonds propres et autres investissements
9 914
35 980
14 546
8 563
Clientèle
86 841
85 856
85 856
85 856
Biens incorporels
605 082
603 567
601 247
601 247
Autres actifs à long terme
459
571
361
180
Total des actifs non circulants
714 343
739 856
733 893
754 831
Total des actifs
944 137
1 033 819
1 037 860
896 692
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
-
59 197
-
-
Créances
15 772
9 075
9 297
29 771
Impôts exigibles
3 866
1 599
3 979
916
Total des passifs à court terme
103 216
148 434
83 667
73 999
Passifs non à court terme
Dette à long terme
274 888
262 019
318 624
166 646
Autres passifs à long terme
-
-
-
21 850
Total des passifs non à court terme
431 785
579 774
684 769
556 428
Passifs totaux
535 001
728 208
768 436
630 427
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
1 503
1 465
1 451
1 487
Bénéfices non répartis
95 741
13 719
-22 445
-53 399
Cumul des autres bénéfices complets
-548
-1 420
682
1 102
Total des capitaux propres
409 136
305 611
269 424
266 265
Passif total et capitaux propres
944 137
1 033 819
1 037 860
896 692