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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 044
132 330
-46 408
-71 197
36 741
-
Dépréciation et amortissement
4 562
4 441
6 191
5 165
3 817
-
Rémunération à base d’actions
12 168
11 153
9 344
11 324
14 934
-
Variation du fonds de roulement
4 782
-66 557
20 471
3 294
-144 537
-
Comptes débiteurs
24 163
-80 150
0
0
10 484
-
Créances
3 881
-962
1 992
-60
-3 436
-
Autre fonds de roulement
8 233
74 663
-15 000
-55 134
-108 813
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-2 468
-2 460
-7 698
-996
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
13 121
77 919
-12 509
-53 525
-96 716
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 888
-3 256
-2 491
-1 609
-12 097
-
Achat d’investissements
-427 820
-223 968
-54 848
-15 117
-70 403
-
Ventes/échéance des investissements
180 509
85 581
50 000
82 632
195 495
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-252 199
-141 643
-7 339
65 906
112 995
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
112 778
31 121
0
0
0
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
115 195
33 645
1 110
612
3 163
-
Variation de la trésorerie nette
-123 883
-30 079
-18 738
12 993
19 442
-
Trésorerie en début de période
269 836
100 474
119 212
106 219
86 777
-
Trésorerie en fin de période
145 953
70 395
100 474
119 212
106 219
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
13 121
77 919
-12 509
-53 525
-96 716
-
Dépenses d’investissement
-4 888
-3 256
-2 491
-1 609
-12 097
-
Flux de trésorerie disponible
8 233
74 663
-15 000
-55 134
-108 813
-