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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
68 802
98 959
117 433
104 440
Autres investissements à court terme
162 073
19 889
15 106
76 698
Trésorerie totale
230 875
118 848
132 539
181 138
Créances nettes
80 150
0
732
8 012
Autre actif à court terme
2 628
4 233
1 701
1 575
Total des actifs à court terme
319 684
124 499
136 698
197 769
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
45 042
50 549
71 291
73 069
Dépréciation cumulée
-15 038
-17 207
-15 913
-11 570
Investissements nets en terrains, usines et équipements
30 004
33 342
55 378
61 499
Fonds propres et autres investissements
-
-
-
0
Autres actifs à long terme
1 593
1 515
1 779
-
Total des actifs non circulants
31 597
34 857
57 157
63 815
Total des actifs
351 281
159 356
193 855
261 584
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
1 604
2 566
574
634
Charges à payer
10 209
3 257
5 928
8 348
Chiffre d'affaires différé
42 881
59 377
33 886
7 729
Total des passifs à court terme
64 508
72 591
50 981
26 766
Passifs non à court terme
Chiffre d'affaires différé
32 359
6 450
8 210
36 088
Autres passifs à long terme
1 001
1 001
1 001
1 001
Total des passifs non à court terme
50 453
27 745
47 819
80 498
Passifs totaux
114 961
100 336
98 800
107 264
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
44
38
38
37
Bénéfices non répartis
-261 182
-393 512
-347 104
-275 907
Cumul des autres bénéfices complets
-48
-219
-138
-134
Total des capitaux propres
236 320
59 020
95 055
154 320
Passif total et capitaux propres
351 281
159 356
193 855
261 584