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Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
132 330
132 330
-46 408
-71 197
36 741
Dépréciation et amortissement
4 441
4 441
6 191
5 165
3 817
Rémunération à base d’actions
11 153
11 153
9 344
11 324
14 934
Variation du fonds de roulement
-66 557
-66 557
20 471
3 294
-144 537
Comptes débiteurs
-83 234
-83 234
475
7 280
10 484
Créances
-962
-962
1 992
-60
-3 436
Autre fonds de roulement
74 663
74 663
-15 000
-55 134
-108 813
Autres éléments non monétaires
-
-
-2 468
-2 460
-7 698
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
77 919
77 919
-12 509
-53 525
-96 716
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 256
-3 256
-2 491
-1 609
-12 097
Achat d’investissements
-223 968
-223 968
-54 848
-15 117
-70 403
Ventes/échéance des investissements
85 581
85 581
50 000
82 632
195 495
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-141 643
-141 643
-7 339
65 906
112 995
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
31 121
31 121
0
0
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
33 645
33 645
1 110
612
3 163
Variation de la trésorerie nette
-30 079
-30 079
-18 738
12 993
19 442
Trésorerie en début de période
100 474
100 474
119 212
106 219
86 777
Trésorerie en fin de période
70 395
70 395
100 474
119 212
106 219
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
77 919
77 919
-12 509
-53 525
-96 716
Dépenses d’investissement
-3 256
-3 256
-2 491
-1 609
-12 097
Flux de trésorerie disponible
74 663
74 663
-15 000
-55 134
-108 813