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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-56 100
54 700
2 078 600
-1 269 100
-669 900
-
Dépréciation et amortissement
2 701 500
2 740 500
3 027 600
4 506 500
2 216 100
-
Impôts sur le revenu différés
-412 300
-387 100
-25 900
675 700
-213 200
-
Rémunération à base d’actions
184 800
180 700
116 400
111 200
79 200
-
Variation du fonds de roulement
-866 700
-711 300
-922 600
-1 804 800
-696 300
-
Comptes débiteurs
-126 600
78 600
-240 300
59 300
78 700
-
Inventaire
-832 600
-613 300
-259 500
-427 600
-741 900
-
Créances
419 200
314 700
170 200
-70 400
-82 700
-
Autre fonds de roulement
2 000 200
2 325 100
2 509 600
2 507 500
550 600
-
Autres éléments non monétaires
722 300
682 200
432 600
735 500
467 500
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 443 000
2 799 600
2 952 600
3 016 900
1 231 800
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-442 800
-474 500
-443 000
-509 400
-681 200
-
Acquisitions nettes
0
-
-
-
-
-148 700
Achat d’investissements
-25 000
-26 300
-30 200
-30 200
-104 800
-
Ventes/échéance des investissements
25 000
26 300
29 900
29 800
47 000
-
Autres activités d’investissement
-
364 100
1 950 000
96 700
20 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-168 900
-764 100
1 520 500
-117 800
-301 100
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-500 100
-1 250 200
-3 662 500
-4 201 300
-2 484 200
-
Action ordinaire émise
2 800
3 100
3 300
0
0
-
Action ordinaire rachetée
-250 000
-250 000
0
0
0
-
Dividendes payés
-574 600
-575 600
-581 600
-399 000
0
-
Autres activités financières
-226 900
-229 800
-19 500
-513 900
-205 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 752 800
-2 301 900
-3 877 900
-3 012 000
-605 700
-
Variation de la trésorerie nette
505 200
-268 900
556 300
-143 800
358 800
-
Trésorerie en début de période
510 700
1 262 500
706 200
850 000
491 100
-
Trésorerie en fin de période
1 032 000
993 600
1 262 500
706 200
850 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 443 000
2 799 600
2 952 600
3 016 900
1 231 800
-
Dépenses d’investissement
-442 800
-474 500
-443 000
-509 400
-681 200
-
Flux de trésorerie disponible
2 000 200
2 325 100
2 509 600
2 507 500
550 600
-