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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
991 900
1 259 900
701 200
844 400
Autres investissements à court terme
192 500
212 600
233 800
203 500
Trésorerie totale
1 184 400
1 472 500
935 000
1 047 900
Créances nettes
2 823 800
3 243 800
3 774 400
3 891 300
Inventaire
3 469 700
3 519 500
3 977 700
5 471 900
Autre actif à court terme
271 000
328 400
1 467 100
1 236 100
Total des actifs à court terme
12 976 100
10 635 400
10 902 900
12 867 500
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
5 015 900
5 343 100
5 879 900
6 045 500
Dépréciation cumulée
-2 010 700
-2 059 300
-2 400 500
-2 262 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
3 005 200
3 283 800
3 479 400
3 783 500
Fonds propres et autres investissements
1 142 000
1 091 400
81 400
47 900
Clientèle
9 867 100
10 425 800
12 113 700
12 347 000
Biens incorporels
19 181 100
22 607 100
26 134 200
29 683 200
Autres actifs à long terme
821 100
753 300
798 500
676 000
Total des actifs non circulants
34 709 400
39 386 800
43 939 900
48 685 500
Total des actifs
47 685 500
50 022 200
54 842 800
61 553 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
1 934 700
1 250 500
3 353 300
3 409 400
Créances
1 381 400
1 158 000
1 056 100
1 345 700
Impôts exigibles
226 800
279 600
236 900
288 600
Charges à payer
2 188 000
2 108 300
3 139 700
2 643 000
Autre passif à court terme
1 382 900
1 238 100
1 410 400
2 224 800
Total des passifs à court terme
7 777 400
6 746 200
9 884 400
10 562 900
Passifs non à court terme
Dette à long terme
16 188 100
18 015 200
19 717 100
22 429 200
Passif d’impôts différé
1 735 700
2 432 000
2 815 000
3 123 700
Autres passifs à long terme
388 700
555 500
365 900
628 900
Total des passifs non à court terme
19 440 700
22 203 700
24 465 700
28 036 000
Passifs totaux
27 218 100
28 949 900
34 350 100
38 598 900
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
12 200
12 100
12 100
12 100
Bénéfices non répartis
4 639 700
5 175 600
3 688 800
5 361 200
Cumul des autres bénéfices complets
-2 747 400
-2 761 200
-1 744 300
-858 000
Total des capitaux propres
20 467 400
21 072 300
20 492 700
22 954 100
Passif total et capitaux propres
47 685 500
50 022 200
54 842 800
61 553 000