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NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-31 798
-31 798
-101 146
-9 079
11 608
Dépréciation et amortissement
15 926
15 926
13 054
12 709
6 825
Impôts sur le revenu différés
4 046
4 046
9 831
-2 866
-6 462
Rémunération à base d’actions
3 111
3 111
3 987
7 533
6 142
Variation du fonds de roulement
-2 088
-2 088
-2 246
-47 149
13 072
Comptes débiteurs
-2 525
-2 525
3 310
-9 914
-3 196
Inventaire
-5 282
-5 282
-14 583
-16 761
2 997
Créances
-3 546
-3 546
6 697
6 327
-1 665
Autre fonds de roulement
-1 203
-1 203
-34 181
-61 223
2 167
Autres éléments non monétaires
6 727
6 727
2 378
2 024
-27 916
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 315
5 315
-19 889
-39 567
5 678
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 518
-6 518
-14 292
-21 656
-3 511
Acquisitions nettes
0
0
-5 873
-40 685
-47 542
Autres activités d’investissement
835
835
-734
-20
-177
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 231
-6 231
-20 899
-63 470
-51 230
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-9 281
-9 281
-9 709
-24 969
-6 355
Action ordinaire émise
24 772
24 772
6 898
135 000
57 212
Action ordinaire rachetée
0
0
0
-5 000
0
Autres activités financières
-1 437
-1 437
-206
-7 511
-3 293
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
14 137
14 137
4 496
135 883
58 608
Variation de la trésorerie nette
13 615
13 615
-36 991
32 988
13 690
Trésorerie en début de période
21 676
21 676
58 667
25 679
11 989
Trésorerie en fin de période
35 291
35 291
21 676
58 667
25 679
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 315
5 315
-19 889
-39 567
5 678
Dépenses d’investissement
-6 518
-6 518
-14 292
-21 656
-3 511
Flux de trésorerie disponible
-1 203
-1 203
-34 181
-61 223
2 167