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NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
30 291
16 676
53 417
21 640
Trésorerie totale
30 291
16 676
53 417
21 640
Créances nettes
30 561
27 558
34 360
23 222
Inventaire
78 472
70 582
68 677
46 599
Total des actifs à court terme
151 768
132 984
174 959
101 808
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
350 439
334 490
329 648
282 843
Dépréciation cumulée
-132 230
-117 657
-106 335
-91 991
Investissements nets en terrains, usines et équipements
218 209
216 833
223 313
190 852
Fonds propres et autres investissements
2 656
2 109
2 109
1 226
Clientèle
55 918
66 225
117 533
24 027
Biens incorporels
32 275
37 157
26 394
17 311
Autres actifs à long terme
1 962
5 776
2 581
1 950
Total des actifs non circulants
315 221
332 301
391 952
252 223
Total des actifs
466 989
465 285
566 911
354 031
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
4 000
7 529
7 760
17 314
Créances
21 753
24 894
22 597
15 064
Impôts exigibles
28
0
0
4 523
Charges à payer
12 339
8 872
12 796
10 367
Chiffre d'affaires différé
4 510
6 252
3 470
-
Autre passif à court terme
2 340
1 458
1 413
1 641
Total des passifs à court terme
72 156
72 215
64 313
72 280
Passifs non à court terme
Dette à long terme
38 925
43 821
50 419
53 913
Passif d’impôts différé
23 730
19 756
18 657
18 059
Autres passifs à long terme
1 902
1 714
1 973
1 633
Total des passifs non à court terme
75 892
73 076
77 760
76 468
Passifs totaux
148 048
145 291
142 073
148 748
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
386 719
372 429
365 561
145 668
Bénéfices non répartis
-106 165
-74 367
26 779
35 858
Cumul des autres bénéfices complets
-3 540
-8 371
6 696
6 255
Total des capitaux propres
302 625
303 063
408 405
205 283
Passif total et capitaux propres
466 989
465 285
566 911
354 031