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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
545 000
486 000
124 000
41 000
-56 000
Dépréciation et amortissement
95 000
104 000
108 000
108 000
104 000
Impôts sur le revenu différés
-
-313 000
0
0
-
Rémunération à base d’actions
38 000
34 000
26 000
18 000
18 000
Variation du fonds de roulement
-49 000
-72 000
-105 000
-153 000
92 000
Comptes débiteurs
-29 000
13 000
-156 000
-78 000
51 000
Inventaire
12 000
52 000
-105 000
-92 000
-2 000
Créances
-33 000
-130 000
146 000
28 000
-13 000
Autre fonds de roulement
209 000
142 000
86 000
-12 000
64 000
Autres éléments non monétaires
5 000
-6 000
-1 000
14 000
7 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
351 000
267 000
167 000
58 000
168 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-142 000
-125 000
-81 000
-70 000
-104 000
Acquisitions nettes
-
-1 000
-3 000
-5 000
-2 000
Ventes/échéance des investissements
-
0
12 000
4 000
8 000
Autres activités d’investissement
-3 000
3 000
4 000
8 000
-2 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-146 000
-123 000
-68 000
-63 000
-98 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-18 000
-13 000
-350 000
0
-400 000
Action ordinaire rachetée
-96 000
-106 000
0
0
-16 000
Autres activités financières
-22 000
-45 000
-5 000
-33 000
-5 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-135 000
-156 000
-9 000
-29 000
-58 000
Variation de la trésorerie nette
49 000
-5 000
68 000
-45 000
31 000
Trésorerie en début de période
459 000
523 000
455 000
500 000
469 000
Trésorerie en fin de période
529 000
518 000
523 000
455 000
500 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
351 000
267 000
167 000
58 000
168 000
Dépenses d’investissement
-142 000
-125 000
-81 000
-70 000
-104 000
Flux de trésorerie disponible
209 000
142 000
86 000
-12 000
64 000