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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
494 000
486 000
124 000
41 000
-56 000
Dépréciation et amortissement
97 000
104 000
108 000
108 000
104 000
Impôts sur le revenu différés
-
-313 000
0
0
-
Rémunération à base d’actions
36 000
34 000
26 000
18 000
18 000
Variation du fonds de roulement
11 000
-72 000
-105 000
-153 000
92 000
Comptes débiteurs
29 000
13 000
-156 000
-78 000
51 000
Inventaire
6 000
52 000
-105 000
-92 000
-2 000
Créances
-34 000
-130 000
146 000
28 000
-13 000
Autre fonds de roulement
214 000
142 000
86 000
-12 000
64 000
Autres éléments non monétaires
-1 000
-6 000
-1 000
14 000
7 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
355 000
267 000
167 000
58 000
168 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-141 000
-125 000
-81 000
-70 000
-104 000
Acquisitions nettes
-
-1 000
-3 000
-5 000
-2 000
Ventes/échéance des investissements
-
0
12 000
4 000
8 000
Autres activités d’investissement
-
3 000
4 000
8 000
-2 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-140 000
-123 000
-68 000
-63 000
-98 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-17 000
-13 000
-350 000
0
-400 000
Action ordinaire rachetée
-126 000
-106 000
0
0
-16 000
Autres activités financières
-44 000
-45 000
-5 000
-33 000
-5 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-182 000
-156 000
-9 000
-29 000
-58 000
Variation de la trésorerie nette
20 000
-5 000
68 000
-45 000
31 000
Trésorerie en début de période
487 000
523 000
455 000
500 000
469 000
Trésorerie en fin de période
520 000
518 000
523 000
455 000
500 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
355 000
267 000
167 000
58 000
168 000
Dépenses d’investissement
-141 000
-125 000
-81 000
-70 000
-104 000
Flux de trésorerie disponible
214 000
142 000
86 000
-12 000
64 000