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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
124 000
124 000
41 000
-56 000
70 000
Dépréciation et amortissement
108 000
108 000
108 000
104 000
100 000
Rémunération à base d’actions
26 000
26 000
18 000
18 000
17 000
Variation du fonds de roulement
-105 000
-105 000
-153 000
92 000
-17 000
Comptes débiteurs
-156 000
-156 000
-78 000
51 000
-33 000
Inventaire
-105 000
-105 000
-92 000
-2 000
13 000
Créances
146 000
146 000
28 000
-13 000
73 000
Autre fonds de roulement
86 000
86 000
-12 000
64 000
41 000
Autres éléments non monétaires
-1 000
-1 000
14 000
7 000
8 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
167 000
167 000
58 000
168 000
183 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-81 000
-81 000
-70 000
-104 000
-142 000
Acquisitions nettes
-3 000
-3 000
-5 000
-
-
Ventes/échéance des investissements
16 000
16 000
4 000
8 000
-
Autres activités d’investissement
-
-
8 000
-2 000
14 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-68 000
-68 000
-63 000
-98 000
-128 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-350 000
-350 000
0
-400 000
-
Action ordinaire rachetée
0
0
0
-16 000
-20 000
Autres activités financières
-5 000
-5 000
-33 000
-5 000
-10 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-9 000
-9 000
-29 000
-58 000
-49 000
Variation de la trésorerie nette
68 000
68 000
-45 000
31 000
2 000
Trésorerie en début de période
455 000
455 000
500 000
469 000
467 000
Trésorerie en fin de période
523 000
523 000
455 000
500 000
469 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
167 000
167 000
58 000
168 000
183 000
Dépenses d’investissement
-81 000
-81 000
-70 000
-104 000
-142 000
Flux de trésorerie disponible
86 000
86 000
-12 000
64 000
41 000