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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
520 000
452 000
496 000
466 000
Trésorerie totale
520 000
452 000
496 000
466 000
Créances nettes
672 000
549 000
484 000
514 000
Inventaire
348 000
262 000
177 000
169 000
Autre actif à court terme
167 000
158 000
180 000
193 000
Total des actifs à court terme
1 710 000
1 424 000
1 341 000
1 345 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
488 000
527 000
608 000
601 000
Dépréciation cumulée
-570 000
-542 000
-484 000
-362 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
488 000
527 000
608 000
601 000
Fonds propres et autres investissements
49 000
54 000
60 000
48 000
Clientèle
45 000
50 000
49 000
46 000
Biens incorporels
54 000
68 000
78 000
81 000
Autres actifs à long terme
104 000
111 000
135 000
150 000
Total des actifs non circulants
740 000
810 000
930 000
926 000
Total des actifs
2 450 000
2 234 000
2 271 000
2 271 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
13 000
4 000
-
37 000
Créances
657 000
522 000
500 000
511 000
Impôts exigibles
22 000
8 000
5 000
7 000
Charges à payer
31 000
30 000
52 000
34 000
Chiffre d'affaires différé
55 000
69 000
46 000
22 000
Autre passif à court terme
246 000
218 000
209 000
147 000
Total des passifs à court terme
1 035 000
852 000
824 000
798 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
336 000
349 000
349 000
348 000
Passif d’impôts différé
27 000
27 000
28 000
27 000
Chiffre d'affaires différé
14 000
15 000
7 000
9 000
Autres passifs à long terme
64 000
75 000
92 000
72 000
Total des passifs non à court terme
641 000
766 000
937 000
878 000
Passifs totaux
1 676 000
1 618 000
1 761 000
1 676 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
1 000
1 000
1 000
1 000
Bénéfices non répartis
1 788 000
1 664 000
1 623 000
1 679 000
Cumul des autres bénéfices complets
-213 000
-229 000
-304 000
-267 000
Total des capitaux propres
675 000
516 000
387 000
480 000
Passif total et capitaux propres
2 450 000
2 234 000
2 271 000
2 271 000