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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/05/2023
31/05/2022
31/05/2021
31/05/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-351 947
-1 452 656
-476 801
-367 421
-102 540
Dépréciation et amortissement
124 176
130 149
154 592
67 832
35 669
Impôts sur le revenu différés
-9 815
-31 953
-27 538
-24 873
-13 305
Rémunération à base d’actions
34 346
39 595
35 994
17 351
18 079
Variation du fonds de roulement
13 369
14 400
-91 771
-70 854
-78 832
Comptes débiteurs
-8 307
4 168
-5 842
-23 512
-25 593
Inventaire
-5 755
-12 934
-45 749
-55 205
-89 660
Créances
-
-
-
14 501
43 087
Autre fonds de roulement
-49 959
-12 894
-211 326
-83 591
-199 413
Autres éléments non monétaires
114 372
258 591
-54 297
61 419
9 608
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-18 014
7 906
-177 262
-44 717
-100 627
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-31 945
-20 800
-34 064
-38 874
-98 786
Acquisitions nettes
-59 222
-26 718
-
-
-25 033
Achat d’investissements
-
-241 897
0
0
-451
Ventes/échéance des investissements
-
0
0
8 430
34 386
Autres activités d’investissement
-
-
-
3 333
19 396
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
75 709
-285 111
-21 533
46 105
-69 946
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-272 151
-209 844
-132 952
-65 617
-9 052
Action ordinaire émise
0
129 593
262 509
102 550
74 395
Action ordinaire rachetée
0
-1 189
-8 686
0
-
Autres activités financières
-
-
-7 484
-23 895
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-76 021
70 158
128 196
124 308
130 606
Variation de la trésorerie nette
-18 744
-209 277
-72 557
127 820
-46 539
Trésorerie en début de période
164 997
415 909
488 466
360 646
407 185
Trésorerie en fin de période
146 671
206 632
415 909
488 466
360 646
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-18 014
7 906
-177 262
-44 717
-100 627
Dépenses d’investissement
-31 945
-20 800
-34 064
-38 874
-98 786
Flux de trésorerie disponible
-49 959
-12 894
-211 326
-83 591
-199 413