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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/05/2023
31/05/2022
31/05/2021
31/05/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
206 632
415 909
488 466
360 646
Autres investissements à court terme
241 897
0
-
0
Trésorerie totale
448 529
415 909
488 466
360 646
Créances nettes
86 227
95 279
87 309
37 931
Inventaire
200 551
245 529
256 429
139 781
Autre actif à court terme
37 722
46 786
48 920
5 766
Total des actifs à court terme
773 029
803 503
883 609
581 627
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
582 426
767 736
745 841
463 245
Dépréciation cumulée
-146 818
-167 241
-76 876
-37 183
Investissements nets en terrains, usines et équipements
435 608
600 495
668 965
426 062
Fonds propres et autres investissements
12 371
15 002
25 791
19 595
Clientèle
2 008 843
2 641 305
2 832 794
447 330
Biens incorporels
973 785
1 277 875
1 605 918
263 318
Autres actifs à long terme
222
314
8 285
-
Total des actifs non circulants
3 534 230
4 646 191
5 141 753
1 156 305
Total des actifs
4 307 259
5 449 694
6 025 362
1 737 932
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
221 839
85 946
45 339
6 530
Créances
70 819
68 604
57 706
41 159
Impôts exigibles
14 934
6 150
14 764
4 651
Charges à payer
104 929
82 677
140 343
66 601
Chiffre d'affaires différé
-
-
-
902
Autre passif à court terme
18 035
30 262
138 825
-
Total des passifs à court terme
432 979
280 342
401 241
119 895
Passifs non à court terme
Dette à long terme
357 933
519 828
835 110
290 433
Passif d’impôts différé
167 364
196 638
265 845
48 446
Autres passifs à long terme
11 104
191
3 907
-
Total des passifs non à court terme
544 337
727 986
1 158 808
343 106
Passifs totaux
977 316
1 008 328
1 560 049
463 001
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
66
53
46
24
Bénéfices non répartis
-2 415 507
-962 851
-486 050
-113 352
Cumul des autres bénéfices complets
-46 610
-20 764
152 668
-5 434
Total des capitaux propres
3 315 692
4 398 805
4 459 070
1 247 974
Passif total et capitaux propres
4 307 259
5 449 694
6 025 362
1 737 932