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TKO Group Holdings, Inc. (TKO)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
16 734
208 176
387 275
272 340
177 165
Dépréciation et amortissement
256 625
164 616
60 032
63 250
105 602
Impôts sur le revenu différés
-23 800
6 831
2 334
-2 368
-810
Rémunération à base d’actions
81 539
57 109
23 744
63 855
31 742
Variation du fonds de roulement
265 193
27 933
-2 079
24 902
6 115
Comptes débiteurs
-13 697
15 066
-26 404
4 396
1 300
Autre fonds de roulement
382 484
419 748
489 319
430 104
329 553
Autres éléments non monétaires
39 767
35 715
25 173
18 452
18 241
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
458 019
468 381
501 723
441 235
351 238
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-75 535
-48 633
-12 404
-11 131
-21 685
Acquisitions nettes
-
-
-875
-499
-250
Autres activités d’investissement
-
-
15
150
10
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-19 387
12 279
-13 264
-11 480
-21 925
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-135 228
-133 406
-82 600
-207 897
-176 350
Action ordinaire rachetée
-
-100 000
0
0
-2 877
Dividendes payés
-195 806
-296 587
-1 095 904
-269 079
-312 315
Autres activités financières
-
5 521
-2 877
-7 905
-10 945
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-325 513
-424 472
-1 181 381
162 507
-199 610
Variation de la trésorerie nette
109 726
55 265
-694 114
592 489
129 850
Trésorerie en début de période
136 086
180 574
874 688
282 199
152 349
Trésorerie en fin de période
249 205
235 839
180 574
874 688
282 199
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
458 019
468 381
501 723
441 235
351 238
Dépenses d’investissement
-75 535
-48 633
-12 404
-11 131
-21 685
Flux de trésorerie disponible
382 484
419 748
489 319
430 104
329 553