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TKO Group Holdings, Inc. (TKO)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
235 839
180 574
874 688
Trésorerie totale
235 839
180 574
874 688
Créances nettes
135 436
45 448
21 565
Autre actif à court terme
36 026
10 143
13 453
Total des actifs à court terme
492 430
268 300
948 258
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
987 950
257 024
238 816
Dépréciation cumulée
-88 317
-58 700
-45 606
Investissements nets en terrains, usines et équipements
899 633
198 324
193 210
Fonds propres et autres investissements
16 392
5 416
1 749
Clientèle
7 666 485
2 602 639
2 602 639
Biens incorporels
3 563 663
475 765
522 346
Autres actifs à long terme
52 136
30 286
27 972
Total des actifs non circulants
12 198 309
3 312 430
3 347 916
Total des actifs
12 690 739
3 580 730
4 296 175
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
22 367
22 683
22 894
Créances
42 040
16 842
11 636
Charges à payer
267 363
108 189
46 085
Chiffre d'affaires différé
118 992
71 624
50 690
Autre passif à court terme
8 997
9 048
2 374
Total des passifs à court terme
472 140
230 179
187 320
Passifs non à court terme
Dette à long terme
2 713 948
2 736 315
2 808 754
Passif d’impôts différé
372 860
0
-
Autres passifs à long terme
3 046
12 818
22 923
Total des passifs non à court terme
3 368 053
2 771 727
2 850 263
Passifs totaux
3 840 193
3 001 906
3 037 583
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
2
568 070
1 251 416
Bénéfices non répartis
-135 227
0
-
Cumul des autres bénéfices complets
-332
846
-2 524
Total des capitaux propres
4 108 980
568 916
1 248 892
Passif total et capitaux propres
12 690 739
3 580 730
4 296 175