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Thermon Group Holdings, Inc. (THR)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
49 206
33 666
20 092
877
Dépréciation et amortissement
17 749
19 231
20 205
20 722
Impôts sur le revenu différés
-2 193
-4 526
-1 571
-3 074
Rémunération à base d’actions
5 648
5 954
3 803
3 728
Variation du fonds de roulement
-14 083
3 688
-16 225
4 831
Comptes débiteurs
-16 362
-2 912
-21 739
22 930
Inventaire
3 879
-8 839
-8 598
-549
Créances
-4 846
-7 119
13 752
-5 651
Autre fonds de roulement
42 535
48 261
23 534
22 157
Autres éléments non monétaires
-1 561
-597
349
-4 702
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
54 697
57 714
28 754
30 289
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 162
-9 453
-5 220
-8 132
Acquisitions nettes
-100 472
-35 299
0
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-112 525
-44 555
-4 531
-7 832
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-38 062
-47 322
-179 069
-65 239
Action ordinaire rachetée
-1 935
-643
-673
-784
Autres activités financières
-
-
-1 265
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
77 344
-13 465
-22 658
-28 205
Variation de la trésorerie nette
16 065
-5 411
1 481
-3 556
Trésorerie en début de période
41 202
43 931
42 450
46 006
Trésorerie en fin de période
60 718
38 520
43 931
42 450
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
54 697
57 714
28 754
30 289
Dépenses d’investissement
-12 162
-9 453
-5 220
-8 132
Flux de trésorerie disponible
42 535
48 261
23 534
22 157