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Thermon Group Holdings, Inc. (THR)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
35 635
41 445
40 124
Trésorerie totale
35 635
41 445
40 124
Créances nettes
97 627
95 305
74 501
Inventaire
82 132
71 650
63 790
Autre actif à court terme
16 138
11 786
8 784
Total des actifs à court terme
250 942
244 438
206 809
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
144 308
140 527
140 804
Dépréciation cumulée
-67 450
-63 954
-55 555
Investissements nets en terrains, usines et équipements
76 858
76 573
85 249
Clientèle
219 612
212 754
213 038
Biens incorporels
93 970
94 908
103 784
Autres actifs à long terme
7 559
6 785
6 412
Total des actifs non circulants
398 687
392 231
411 069
Total des actifs
649 629
636 669
617 878
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
24 722
7 929
2 500
Créances
27 330
33 567
19 722
Impôts exigibles
6 809
897
218
Charges à payer
10 627
6 227
8 815
Chiffre d'affaires différé
8 572
8 415
3 242
Total des passifs à court terme
110 072
80 998
52 798
Passifs non à court terme
Dette à long terme
87 710
120 431
143 017
Passif d’impôts différé
12 084
17 943
21 006
Autres passifs à long terme
8 296
8 434
9 812
Total des passifs non à court terme
120 569
156 467
186 208
Passifs totaux
230 641
237 465
239 006
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
33
33
33
Bénéfices non répartis
237 195
203 528
183 436
Cumul des autres bénéfices complets
-58 100
-38 906
-35 919
Total des capitaux propres
418 988
399 204
378 872
Passif total et capitaux propres
649 629
636 669
617 878