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The Scotts Miracle-Gro Company (SMG)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-395 900
-380 100
-437 500
512 500
387 400
Dépréciation et amortissement
87 400
92 500
105 200
93 800
94 700
Impôts sur le revenu différés
-88 900
-58 700
-182 800
22 500
-11 100
Rémunération à base d’actions
64 000
68 900
34 300
40 600
57 900
Variation du fonds de roulement
554 600
417 400
-329 000
-385 400
8 600
Comptes débiteurs
204 300
77 700
102 800
15 500
-188 100
Inventaire
341 400
450 500
-203 800
-496 500
-80 600
Créances
-25 300
-153 600
-171 200
202 500
172 200
Autre fonds de roulement
518 300
438 200
-242 500
164 600
495 300
Autres éléments non monétaires
-
1 300
1 100
-10 800
19 300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
619 400
531 000
-129 000
271 500
558 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-101 100
-92 800
-113 500
-106 900
-62 700
Acquisitions nettes
-21 400
0
-237 300
-230 100
0
Achat d’investissements
-
0
-25 000
-193 100
0
Autres activités d’investissement
37 100
24 600
29 300
-8 700
-6 300
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-82 900
-65 700
-283 200
-538 600
46 900
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 521 900
-1 689 800
-2 937 300
-1 361 500
-1 814 300
Action ordinaire rachetée
-11 600
-9 300
-257 900
-129 300
-53 200
Dividendes payés
-149 900
-149 100
-166 200
-143 000
-411 200
Autres activités financières
-
-10 400
-4 000
-30 600
-18 700
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-552 100
-520 100
255 300
494 000
-607 100
Variation de la trésorerie nette
-15 200
-54 900
-157 300
227 500
-2 200
Trésorerie en début de période
25 600
86 800
244 100
16 600
18 800
Trésorerie en fin de période
10 000
31 900
86 800
244 100
16 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
619 400
531 000
-129 000
271 500
558 000
Dépenses d’investissement
-101 100
-92 800
-113 500
-106 900
-62 700
Flux de trésorerie disponible
518 300
438 200
-242 500
164 600
495 300