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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
31 900
86 800
244 100
16 600
Trésorerie totale
31 900
86 800
244 100
16 600
Créances nettes
304 200
299 000
483 400
474 800
Inventaire
880 300
1 343 500
1 126 600
621 900
Autre actif à court terme
181 400
172 800
169 900
81 000
Total des actifs à court terme
1 397 800
1 981 900
2 024 000
1 216 600
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
1 638 300
1 672 800
1 652 600
1 398 100
Dépréciation cumulée
-765 400
-777 900
-737 400
-682 100
Investissements nets en terrains, usines et équipements
872 900
894 900
915 200
716 000
Fonds propres et autres investissements
177 700
310 800
397 300
0
Clientèle
243 900
254 000
605 200
544 100
Biens incorporels
436 700
580 200
709 600
679 200
Autres actifs à long terme
30 800
29 100
23 000
19 100
Total des actifs non circulants
2 015 900
2 314 900
2 776 000
2 163 900
Total des actifs
3 413 700
4 296 800
4 800 000
3 380 500
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
52 300
144 300
57 800
66 400
Créances
271 200
422 600
609 400
391 000
Charges à payer
226 100
149 100
252 200
277 400
Autre passif à court terme
119 200
142 300
122 900
103 500
Total des passifs à court terme
773 700
963 900
1 140 400
950 400
Passifs non à court terme
Dette à long terme
2 557 400
2 826 200
2 236 700
1 455 100
Passif d’impôts différé
1 100
8 500
47 800
25 200
Autres passifs à long terme
52 000
45 200
29 200
37 400
Total des passifs non à court terme
2 907 300
3 185 200
2 646 300
1 727 200
Passifs totaux
3 681 000
4 149 100
3 786 700
2 677 600
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
353 100
364 000
477 000
482 500
Bénéfices non répartis
490 900
1 020 100
1 605 100
1 235 600
Cumul des autres bénéfices complets
-112 800
-144 600
-66 400
-99 100
Total des capitaux propres
-267 300
147 700
1 013 300
697 200
Passif total et capitaux propres
3 413 700
4 296 800
4 800 000
3 380 500