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SMART Global Holdings, Inc. (SGH)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
51 522
-187 526
66 557
21 310
-1 143
Dépréciation et amortissement
68 883
71 632
46 665
34 937
36 430
Impôts sur le revenu différés
-65 603
-63 603
-20
-1 982
-2 115
Rémunération à base d’actions
40 756
39 228
37 284
30 961
18 716
Variation du fonds de roulement
-111 249
8 366
-122 296
60 278
10 324
Comptes débiteurs
68 239
162 515
-97 801
-47 773
-12 348
Inventaire
-82 855
95 217
30 733
-99 906
-51 840
Créances
-
-
-
-
70 088
Autre fonds de roulement
-21 236
64 966
84 572
136 681
54 760
Autres éléments non monétaires
-36 461
-36 652
52 169
40 600
8 337
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
15 800
104 387
104 931
153 350
87 205
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-37 036
-39 421
-20 359
-16 669
-32 445
Acquisitions nettes
-75 940
-213 073
0
-35 677
0
Achat d’investissements
-33 484
-25 015
0
0
-
Autres activités d’investissement
-1 927
-3 675
-875
-1 121
404
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-249 236
-298 569
-38 970
-84 178
-32 041
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-190 562
-21 634
-235 719
-147 500
-316 436
Action ordinaire émise
11 053
43 045
12 140
14 923
5 479
Action ordinaire rachetée
-59 224
-24 671
-57 231
-48 513
-749
Autres activités financières
-23 666
-50 502
-13 320
-6 138
-21 825
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
323 495
237 221
60 645
-14 728
12 594
Variation de la trésorerie nette
94 571
46 999
140 079
72 175
52 672
Trésorerie en début de période
233 050
363 065
222 986
150 811
98 139
Trésorerie en fin de période
323 109
410 064
363 065
222 986
150 811
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
15 800
104 387
104 931
153 350
87 205
Dépenses d’investissement
-37 036
-39 421
-20 359
-16 669
-32 445
Flux de trésorerie disponible
-21 236
64 966
84 572
136 681
54 760