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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
365 563
313 328
222 986
150 811
Autres investissements à court terme
25 251
0
-
-
Trésorerie totale
390 814
313 328
222 986
150 811
Créances nettes
219 247
355 002
313 393
215 918
Inventaire
174 977
263 768
363 601
162 991
Autre actif à court terme
51 790
33 486
50 838
26 990
Total des actifs à court terme
907 402
1 151 865
950 818
556 710
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
284 445
243 065
325 104
187 282
Dépréciation cumulée
-97 267
-74 534
-127 969
-107 564
Investissements nets en terrains, usines et équipements
187 178
168 531
197 135
79 718
Clientèle
161 958
55 121
74 255
73 955
Biens incorporels
160 185
77 812
101 073
55 671
Autres actifs à long terme
15 150
114 159
21 517
20 554
Total des actifs non circulants
598 556
420 199
393 980
229 898
Total des actifs
1 505 958
1 572 064
1 344 798
786 608
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
35 618
8 469
25 354
-
Créances
134 980
293 165
429 640
224 660
Impôts exigibles
-
-
-
1 352
Charges à payer
27 665
42 773
37 795
16 862
Chiffre d'affaires différé
48 096
30 780
-
21 181
Autre passif à court terme
160 501
122 193
74 337
29 126
Total des passifs à court terme
426 250
515 540
583 798
282 489
Passifs non à court terme
Dette à long terme
754 820
575 682
340 484
195 573
Autres passifs à long terme
29 248
14 835
69 173
5 613
Total des passifs non à court terme
850 475
677 978
442 076
222 015
Passifs totaux
1 276 725
1 193 518
1 025 874
504 504
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
1 726
1 586
1 504
737
Bénéfices non répartis
82 457
251 344
184 787
163 477
Cumul des autres bénéfices complets
-205 964
-221 655
-221 615
-228 241
Total des capitaux propres
222 475
371 611
310 251
282 104
Passif total et capitaux propres
1 505 958
1 572 064
1 344 798
786 608