La bourse est fermée

RingCentral, Inc. (RNG)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
30,49+0,03 (+0,10 %)
À la clôture : 04:00PM EDT
30,67 +0,18 (+0,59 %)
Échanges après Bourse : 06:50PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-165 240
-165 240
-879 166
-376 250
-82 996
Dépréciation et amortissement
233 940
233 940
246 561
125 292
75 612
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-
-499
Rémunération à base d’actions
426 679
426 679
386 009
357 965
189 600
Variation du fonds de roulement
-215 330
-215 330
-224 186
-126 266
-229 628
Comptes débiteurs
-57 819
-57 819
-87 843
-64 940
-51 980
Créances
-21 213
-21 213
-6 166
17 852
21 916
Autre fonds de roulement
323 922
323 922
100 872
-244 678
-142 877
Autres éléments non monétaires
144 186
144 186
123 979
128 906
58 277
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
399 662
399 662
191 305
152 151
-35 191
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-75 740
-75 740
-90 433
-396 829
-107 686
Acquisitions nettes
-14 709
-14 709
0
0
0
Achat d’investissements
-
-
-
-11 880
0
Ventes/échéance des investissements
0
0
3 223
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-90 449
-90 449
-87 210
-396 829
-107 686
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-830 960
-830 960
0
-333 632
-1 087 757
Action ordinaire rachetée
-311 088
-311 088
-99 793
0
0
Autres activités financières
-18 406
-18 406
-14 280
-29 589
-143 060
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-358 018
-358 018
-98 218
-127 051
437 590
Variation de la trésorerie nette
-47 789
-47 789
2 822
-372 691
296 247
Trésorerie en début de période
269 984
269 984
267 162
639 853
343 606
Trésorerie en fin de période
222 195
222 195
269 984
267 162
639 853
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
399 662
399 662
191 305
152 151
-35 191
Dépenses d’investissement
-75 740
-75 740
-90 433
-396 829
-107 686
Flux de trésorerie disponible
323 922
323 922
100 872
-244 678
-142 877