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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
222 195
269 984
267 162
639 853
Trésorerie totale
222 195
269 984
267 162
639 853
Créances nettes
280 544
242 650
193 192
148 741
Inventaire
1 492
1 209
5 655
551
Autre actif à court terme
43 464
31 334
16 256
27 468
Total des actifs à court terme
848 649
796 016
650 741
926 129
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
560 773
479 628
407 306
331 696
Dépréciation cumulée
-333 394
-258 795
-193 102
-138 373
Investissements nets en terrains, usines et équipements
227 379
220 833
214 204
193 323
Fonds propres et autres investissements
-
4 559
210 445
213 176
Clientèle
67 370
54 335
55 490
57 313
Biens incorporels
393 767
528 051
716 606
118 313
Autres actifs à long terme
12 024
35 848
8 105
8 564
Total des actifs non circulants
1 096 264
1 277 646
1 928 298
1 258 468
Total des actifs
1 944 913
2 073 662
2 579 039
2 184 597
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
20 000
-
-
31 148
Créances
53 295
62 721
70 022
54 043
Charges à payer
202 120
271 345
181 738
119 851
Chiffre d'affaires différé
233 619
209 725
176 450
142 223
Total des passifs à court terme
632 546
652 559
526 270
438 068
Passifs non à court terme
Dette à long terme
1 525 482
1 638 411
1 398 489
1 375 320
Autres passifs à long terme
61 827
45 848
84 052
20 241
Total des passifs non à court terme
1 814 936
1 903 890
1 713 802
1 434 283
Passifs totaux
2 447 482
2 556 449
2 240 072
1 872 351
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
9
10
9
9
Bénéfices non répartis
-1 699 136
-1 533 896
-748 556
-372 306
Cumul des autres bénéfices complets
-8 223
-8 781
644
6 806
Total des capitaux propres
-502 569
-482 787
338 967
312 246
Passif total et capitaux propres
1 944 913
2 073 662
2 579 039
2 184 597