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Transocean Ltd. (RIG)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-391 000
-954 000
-621 000
-592 000
-567 000
Dépréciation et amortissement
785 000
796 000
852 000
962 000
996 000
Impôts sur le revenu différés
-182 000
18 000
46 000
128 000
60 000
Rémunération à base d’actions
42 000
40 000
29 000
28 000
31 000
Variation du fonds de roulement
-278 000
-233 000
-94 000
-77 000
-414 000
Comptes débiteurs
-
-99 000
-15 000
137 000
67 000
Créances
-
135 000
8 000
-52 000
-254 000
Autre fonds de roulement
-304 000
-263 000
-269 000
367 000
133 000
Autres éléments non monétaires
68 000
221 000
234 000
26 000
-450 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
125 000
164 000
448 000
575 000
398 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-429 000
-427 000
-717 000
-208 000
-265 000
Acquisitions nettes
0
-10 000
-42 000
-1 000
-19 000
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
5 000
Autres activités d’investissement
48 000
7 000
2 000
-24 000
22 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-374 000
-423 000
-757 000
-233 000
-257 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-304 000
-1 717 000
-554 000
-606 000
-1 637 000
Action ordinaire émise
-
0
263 000
158 000
0
Autres activités financières
-
-3 000
-8 000
-42 000
-36 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
10 000
263 000
-112 000
-490 000
-930 000
Variation de la trésorerie nette
-239 000
4 000
-421 000
-148 000
-789 000
Trésorerie en début de période
955 000
991 000
1 412 000
1 560 000
2 349 000
Trésorerie en fin de période
716 000
995 000
991 000
1 412 000
1 560 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
125 000
164 000
448 000
575 000
398 000
Dépenses d’investissement
-429 000
-427 000
-717 000
-208 000
-265 000
Flux de trésorerie disponible
-304 000
-263 000
-269 000
367 000
133 000