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Transocean Ltd. (RIG)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
762 000
683 000
976 000
1 154 000
Trésorerie totale
762 000
683 000
976 000
1 154 000
Créances nettes
512 000
485 000
492 000
583 000
Inventaire
426 000
388 000
392 000
434 000
Autre actif à court terme
193 000
144 000
148 000
163 000
Total des actifs à court terme
2 126 000
2 008 000
2 444 000
2 740 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
23 875 000
24 217 000
23 152 000
23 040 000
Dépréciation cumulée
-6 934 000
-6 748 000
-6 054 000
-5 373 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
16 941 000
17 469 000
17 098 000
17 667 000
Biens incorporels
4 000
56 000
173 000
393 000
Autres actifs à long terme
1 139 000
890 000
959 000
995 000
Total des actifs non circulants
18 128 000
18 428 000
18 237 000
19 064 000
Total des actifs
20 254 000
20 436 000
20 681 000
21 804 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
370 000
719 000
513 000
505 000
Créances
323 000
281 000
228 000
194 000
Impôts exigibles
23 000
19 000
17 000
28 000
Charges à payer
146 000
113 000
121 000
128 000
Chiffre d'affaires différé
165 000
124 000
83 000
133 000
Autre passif à court terme
123 000
58 000
63 000
63 000
Total des passifs à court terme
1 397 000
1 558 000
1 303 000
1 386 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
7 043 000
6 628 000
6 657 000
7 302 000
Passif d’impôts différé
540 000
493 000
447 000
315 000
Chiffre d'affaires différé
233 000
204 000
265 000
323 000
Autres passifs à long terme
40 000
39 000
43 000
48 000
Total des passifs non à court terme
8 441 000
8 086 000
8 172 000
8 983 000
Passifs totaux
9 838 000
9 644 000
9 475 000
10 369 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
81 000
71 000
64 000
60 000
Bénéfices non répartis
-4 033 000
-3 079 000
-2 458 000
-1 866 000
Cumul des autres bénéfices complets
-177 000
-185 000
-84 000
-263 000
Total des capitaux propres
10 415 000
10 791 000
11 205 000
11 432 000
Passif total et capitaux propres
20 254 000
20 436 000
20 681 000
21 804 000