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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-540 133
-465 789
-1 007 454
-484 858
-197 975
Dépréciation et amortissement
194 796
158 392
239 164
216 077
32 552
Impôts sur le revenu différés
3 465
16 784
336
13 535
2 015
Variation du fonds de roulement
-350 053
-380 582
348 028
85 661
-36 646
Comptes débiteurs
-205 310
-220 118
48 574
-268 004
-62 316
Inventaire
-335 592
-226 638
-290 442
-428 067
-20 801
Créances
214 589
52 801
519 676
764 661
46 471
Autre fonds de roulement
-1 888 302
-1 796 896
-441 828
-300 757
-475 507
Autres éléments non monétaires
-497 501
-441 790
55 414
37 356
9 782
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 180 503
-1 083 423
-312 156
-57 050
-190 059
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-707 799
-713 473
-129 672
-243 707
-285 448
Achat d’investissements
-20
-2 500
0
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-710 279
-715 973
-129 672
-243 707
-285 448
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 042 723
-1 445 840
-420 528
-782 465
-366 779
Action ordinaire émise
1 415 130
1 417 973
582 388
438 340
247 880
Autres activités financières
-37 455
-38 903
48 830
134 681
205 681
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 338 722
2 083 029
909 572
359 643
475 407
Variation de la trésorerie nette
381 187
217 200
440 253
80 226
-18 860
Trésorerie en début de période
607 072
756 677
316 424
236 198
255 058
Trésorerie en fin de période
1 055 012
973 877
756 677
316 424
236 198
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 180 503
-1 083 423
-312 156
-57 050
-190 059
Dépenses d’investissement
-707 799
-713 473
-129 672
-243 707
-285 448
Flux de trésorerie disponible
-1 888 302
-1 796 896
-441 828
-300 757
-475 507