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NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
973 877
756 677
316 424
Autres investissements à court terme
0
1 258
0
Trésorerie totale
973 877
757 935
316 424
Créances nettes
321 103
172 441
307 694
Inventaire
658 559
545 743
432 531
Autre actif à court terme
10 840
10 003
2 673
Total des actifs à court terme
2 180 334
1 606 986
1 171 957
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
495 490
447 849
254 054
Dépréciation cumulée
-145 244
-119 030
-52 383
Investissements nets en terrains, usines et équipements
350 246
328 819
201 671
Fonds propres et autres investissements
2 333
0
-
Clientèle
46 460
53 282
59 129
Biens incorporels
1 350 017
1 315 074
1 112 208
Autres actifs à long terme
5 306
1 682
1 442
Total des actifs non circulants
1 762 117
1 702 707
1 376 607
Total des actifs
3 942 451
3 309 693
2 548 564
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
1 345 442
656 127
363 490
Créances
1 055 955
1 541 974
1 145 408
Charges à payer
367 005
502 809
203 107
Chiffre d'affaires différé
87 086
94 783
30 234
Autre passif à court terme
210 991
131 145
13 551
Total des passifs à court terme
3 252 502
3 040 716
1 868 192
Passifs non à court terme
Passif d’impôts différé
476
509
6 548
Chiffre d'affaires différé
50 252
28 922
12 424
Autres passifs à long terme
613 323
11 764
312
Total des passifs non à court terme
823 592
146 481
99 661
Passifs totaux
4 076 094
3 187 197
1 967 853
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
21 165
1 865 909
1 318 752
Bénéfices non répartis
-3 726 775
-1 761 860
-754 406
Cumul des autres bénéfices complets
-12 265
-16 784
16 365
Total des capitaux propres
-133 643
122 496
580 711
Passif total et capitaux propres
3 942 451
3 309 693
2 548 564