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Progress Software Corporation (PRGS)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
69 162
70 197
95 069
78 420
79 722
Dépréciation et amortissement
108 536
103 147
74 732
52 984
34 765
Impôts sur le revenu différés
-25 612
-28 641
-7 602
-908
-2 622
Rémunération à base d’actions
43 241
40 529
37 094
29 724
23 482
Variation du fonds de roulement
-12 216
-23 340
-7 030
-556
591
Comptes débiteurs
16 734
12 119
-27 254
-
-
Inventaire
3 093
2 489
-1 556
245
0
Créances
-8 490
-1 242
-3 583
5 486
-4 974
Autre fonds de roulement
192 163
168 350
186 070
173 876
138 330
Autres éléments non monétaires
13 853
11 540
9 893
19 141
8 609
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
197 657
173 920
192 160
178 530
144 847
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 494
-5 570
-6 090
-4 654
-6 517
Acquisitions nettes
571
-355 250
0
-253 961
-213 057
Achat d’investissements
0
-15 262
0
0
-5 009
Ventes/échéance des investissements
15 300
15 700
1 950
5 950
16 401
Autres activités d’investissement
-
-
134
2 330
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
10 377
-360 382
21 992
-250 335
-207 293
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-123 593
-91 875
-6 873
-117 313
-11 288
Action ordinaire émise
-
25 956
16 165
-
-
Action ordinaire rachetée
-41 462
-33 962
-77 041
-35 000
-60 000
Dividendes payés
-31 702
-31 554
-31 063
-31 561
-29 900
Autres activités financières
-13 450
-12 377
-10 086
-49 146
-5 331
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-186 025
51 188
-101 423
132 113
3 080
Variation de la trésorerie nette
25 241
-129 319
100 871
57 416
-56 269
Trésorerie en début de période
107 981
256 277
155 406
97 990
154 259
Trésorerie en fin de période
129 990
126 958
256 277
155 406
97 990
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
197 657
173 920
192 160
178 530
144 847
Dépenses d’investissement
-5 494
-5 570
-6 090
-4 654
-6 517
Flux de trésorerie disponible
192 163
168 350
186 070
173 876
138 330