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Progress Software Corporation (PRGS)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
126 958
256 277
155 406
97 990
Autres investissements à court terme
-
0
1 967
8 005
Trésorerie totale
126 958
256 277
157 373
105 995
Créances nettes
125 825
97 834
99 815
84 040
Autre actif à court terme
48 040
42 784
39 549
23 983
Total des actifs à court terme
330 788
426 053
337 808
238 935
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
79 094
72 875
82 865
117 731
Dépréciation cumulée
-45 158
-40 374
-43 267
-57 279
Investissements nets en terrains, usines et équipements
33 936
32 501
39 598
60 452
Clientèle
832 101
671 037
671 152
491 726
Biens incorporels
354 278
217 355
287 185
212 747
Autres actifs à long terme
8 255
12 832
8 915
6 299
Total des actifs non circulants
1 271 995
985 426
1 025 729
802 847
Total des actifs
1 602 783
1 411 479
1 363 537
1 041 782
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
13 109
6 234
25 767
18 242
Créances
12 371
9 282
9 683
9 978
Impôts exigibles
-
-
-
1 899
Charges à payer
22 499
16 765
19 491
16 201
Chiffre d'affaires différé
236 090
227 670
205 021
166 387
Total des passifs à court terme
352 118
318 004
322 929
262 543
Passifs non à court terme
Dette à long terme
710 883
611 845
534 527
364 260
Passif d’impôts différé
3 574
4 628
14 163
0
Chiffre d'affaires différé
58 946
54 770
47 359
26 908
Autres passifs à long terme
4 547
8 687
8 940
15 092
Total des passifs non à court terme
790 950
694 971
628 119
433 226
Passifs totaux
1 143 068
1 012 975
951 048
695 769
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
438
433
441
442
Bénéfices non répartis
120 858
101 656
90 256
72 547
Cumul des autres bénéfices complets
-32 160
-35 235
-32 443
-32 778
Total des capitaux propres
459 715
398 504
412 489
346 013
Passif total et capitaux propres
1 602 783
1 411 479
1 363 537
1 041 782