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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 074 000
1 230 000
1 037 000
593 000
-2 590 000
Dépréciation et amortissement
1 046 000
1 048 000
965 000
774 000
653 000
Impôts sur le revenu différés
-55 000
-24 000
105 000
23 000
-70 000
Rémunération à base d’actions
-
50 000
40 000
23 000
15 000
Variation du fonds de roulement
-196 000
194 000
-191 000
-227 000
-158 000
Comptes débiteurs
-
213 000
649 000
-2 179 000
1 432 000
Inventaire
-
223 000
-10 000
-18 000
-304 000
Créances
-
-242 000
-830 000
1 970 000
-1 286 000
Autre fonds de roulement
1 809 000
2 168 000
1 953 000
1 660 000
776 000
Autres éléments non monétaires
93 000
100 000
58 000
29 000
156 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 403 000
2 727 000
2 408 000
1 996 000
1 514 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-594 000
-559 000
-455 000
-336 000
-738 000
Acquisitions nettes
-548 000
-458 000
-163 000
-126 000
-771 000
Autres activités d’investissement
21 000
315 000
92 000
848 000
416 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 121 000
-702 000
-526 000
386 000
-1 093 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-700 000
-1 100 000
-750 000
-367 000
-617 000
Action ordinaire rachetée
-
0
-74 000
-178 000
-50 000
Dividendes payés
-1 034 000
-989 000
-782 000
-715 000
-853 000
Autres activités financières
-279 000
-320 000
-325 000
-179 000
41 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 473 000
-1 976 000
-1 931 000
-1 984 000
-435 000
Variation de la trésorerie nette
-195 000
49 000
-52 000
393 000
-22 000
Trésorerie en début de période
526 000
401 000
453 000
60 000
82 000
Trésorerie en fin de période
335 000
450 000
401 000
453 000
60 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 403 000
2 727 000
2 408 000
1 996 000
1 514 000
Dépenses d’investissement
-594 000
-559 000
-455 000
-336 000
-738 000
Flux de trésorerie disponible
1 809 000
2 168 000
1 953 000
1 660 000
776 000