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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
450 000
401 000
449 000
22 000
Trésorerie totale
450 000
401 000
449 000
22 000
Créances nettes
3 760 000
3 907 000
4 705 000
2 553 000
Inventaire
548 000
729 000
783 000
647 000
Autre actif à court terme
155 000
318 000
200 000
405 000
Total des actifs à court terme
4 913 000
5 355 000
6 137 000
3 665 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
21 456 000
20 369 000
19 650 000
18 963 000
Dépréciation cumulée
-5 361 000
-4 770 000
-4 354 000
-3 974 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
16 095 000
15 599 000
15 296 000
14 989 000
Fonds propres et autres investissements
2 820 000
3 084 000
3 805 000
3 764 000
Clientèle
-
-
-
0
Biens incorporels
1 875 000
2 145 000
1 960 000
805 000
Autres actifs à long terme
1 652 000
1 709 000
1 411 000
1 274 000
Total des actifs non circulants
22 442 000
22 537 000
22 472 000
20 832 000
Total des actifs
27 355 000
27 892 000
28 609 000
24 497 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
446 000
1 159 000
822 000
831 000
Créances
3 844 000
4 044 000
4 810 000
2 437 000
Autre passif à court terme
713 000
688 000
523 000
907 000
Total des passifs à court terme
5 003 000
5 891 000
6 232 000
4 253 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
7 305 000
7 287 000
8 398 000
9 312 000
Autres passifs à long terme
1 041 000
1 081 000
830 000
807 000
Total des passifs non à court terme
8 620 000
8 676 000
9 567 000
10 506 000
Passifs totaux
13 623 000
14 567 000
15 799 000
14 759 000
Capitaux propres des détenteurs
Total des capitaux propres
0
0
0
0
Passif total et capitaux propres
27 355 000
27 892 000
28 609 000
24 497 000