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Universal Display Corporation (OLED)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
220 025
203 011
210 061
184 213
133 372
Dépréciation et amortissement
45 179
43 402
42 274
41 962
37 186
Impôts sur le revenu différés
-1 766
-3 766
-26 946
1 748
-4 446
Rémunération à base d’actions
28 868
24 109
29 946
36 275
28 278
Variation du fonds de roulement
-105 429
-103 505
-134 297
-81 595
136 589
Comptes débiteurs
-26 907
-47 186
14 975
-25 378
-21 809
Inventaire
1 340
7 425
-49 060
-42 569
-28 752
Autre fonds de roulement
54 900
28 422
79 609
147 550
120 741
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-225 549
-183 997
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
179 312
154 777
126 815
191 105
148 792
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-124 412
-126 355
-47 206
-43 555
-28 051
Achat d’investissements
-565 843
-531 103
-701 993
-642 180
-604 153
Ventes/échéance des investissements
502 104
574 165
468 456
227 984
1 023 460
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-188 151
-83 293
-280 743
-457 751
391 256
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
2 133
2 012
1 570
1 507
1 176
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
0
Dividendes payés
-69 493
-66 735
-56 996
-37 931
-28 445
Autres activités financières
-8 083
-8 206
-9 209
-14 949
-14 394
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-75 443
-72 929
-64 635
-51 373
-41 663
Variation de la trésorerie nette
-84 282
-1 445
-218 563
-318 019
498 385
Trésorerie en début de période
158 294
93 430
311 993
630 012
131 627
Trésorerie en fin de période
74 012
91 985
93 430
311 993
630 012
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
179 312
154 777
126 815
191 105
148 792
Dépenses d’investissement
-124 412
-126 355
-47 206
-43 555
-28 051
Flux de trésorerie disponible
54 900
28 422
79 609
147 550
120 741