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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
91 985
93 430
311 993
630 012
Autres investissements à court terme
422 137
484 345
351 194
99 996
Trésorerie totale
514 122
577 775
663 187
730 008
Créances nettes
139 850
92 664
107 639
82 261
Inventaire
175 795
183 220
134 160
91 591
Autre actif à court terme
87 365
45 791
20 948
20 746
Total des actifs à court terme
917 132
899 450
925 934
924 606
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
343 968
292 049
251 907
183 356
Dépréciation cumulée
-143 908
-117 118
-92 461
-72 493
Investissements nets en terrains, usines et équipements
200 060
174 931
159 446
110 863
Fonds propres et autres investissements
299 548
259 861
168 076
5 000
Clientèle
15 535
15 535
15 535
15 535
Biens incorporels
97 199
46 629
59 379
80 938
Autres actifs à long terme
1 881
2 687
1 836
4 383
Total des actifs non circulants
751 829
633 370
540 985
344 622
Total des actifs
1 668 961
1 532 820
1 466 919
1 269 228
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
10 933
9 519
14 955
13 801
Charges à payer
22 624
19 251
17 788
19 257
Chiffre d'affaires différé
47 713
45 599
120 864
105 215
Autre passif à court terme
8 096
29 577
6 645
4 540
Total des passifs à court terme
118 822
135 697
187 938
164 960
Passifs non à court terme
Chiffre d'affaires différé
12 006
18 279
36 217
57 086
Autres passifs à long terme
54
54
1 023
192
Total des passifs non à court terme
102 913
121 754
179 067
191 554
Passifs totaux
221 735
257 451
367 005
356 514
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
489
493
493
492
Bénéfices non répartis
789 553
653 277
500 212
353 930
Cumul des autres bénéfices complets
-1 086
-18 452
-18 235
-36 019
Total des capitaux propres
1 447 226
1 275 369
1 099 914
912 714
Passif total et capitaux propres
1 668 961
1 532 820
1 466 919
1 269 228