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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
166 178
166 178
-2 269 909
-4 506 587
-4 012 514
Dépréciation et amortissement
883 236
883 236
810 053
758 604
739 619
Impôts sur le revenu différés
-
-
-1 237
78
12 765
Rémunération à base d’actions
118 940
118 940
113 563
124 077
111 297
Variation du fonds de roulement
809 373
809 373
1 358 382
-204 010
-1 075 379
Comptes débiteurs
39 649
39 649
828 661
-1 159 998
30 797
Inventaire
-11 042
-11 042
-33 609
-37 481
10 555
Créances
-50 976
-50 976
-16 196
152 026
-21 419
Autre fonds de roulement
-744 648
-744 648
-1 573 837
-3 220 852
-3 502 788
Autres éléments non monétaires
-6 852
-6 852
-2 300
-9 486
17 853
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 005 714
2 005 714
210 020
-2 468 009
-2 556 243
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 750 362
-2 750 362
-1 783 857
-752 843
-946 545
Achat d’investissements
-162 942
-162 942
-224 137
-1 033 496
-31 520
Ventes/échéance des investissements
0
0
240 000
770 000
0
Autres activités d’investissement
16 161
16 161
12 090
12 295
2 703
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 897 143
-2 897 143
-1 755 904
-1 004 044
-975 362
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 758 234
-3 758 234
-1 770 172
-2 113 063
-892 481
Action ordinaire émise
0
0
0
2 665 843
1 541 708
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
0
Autres activités financières
-196 297
-196 297
-230 887
-1 462 333
-135 256
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
346 857
346 857
986 224
1 678 218
6 579 211
Variation de la trésorerie nette
-544 572
-544 572
-559 660
-1 793 835
3 047 606
Trésorerie en début de période
946 987
946 987
1 506 647
3 300 482
252 876
Trésorerie en fin de période
402 415
402 415
946 987
1 506 647
3 300 482
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 005 714
2 005 714
210 020
-2 468 009
-2 556 243
Dépenses d’investissement
-2 750 362
-2 750 362
-1 783 857
-752 843
-946 545
Flux de trésorerie disponible
-744 648
-744 648
-1 573 837
-3 220 852
-3 502 788