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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
402 415
946 987
1 506 647
3 300 482
Autres investissements à court terme
-
0
240 000
0
Trésorerie totale
402 415
946 987
1 746 647
3 300 482
Créances nettes
280 271
326 272
1 167 473
20 578
Inventaire
157 646
148 717
118 205
82 381
Autre actif à court terme
472 816
450 893
269 243
154 103
Total des actifs à court terme
1 313 148
1 872 869
3 301 568
3 557 544
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
22 967 387
20 280 917
18 593 611
17 837 319
Dépréciation cumulée
-6 534 095
-5 764 551
-5 064 805
-4 426 093
Investissements nets en terrains, usines et équipements
16 433 292
14 516 366
13 528 806
13 411 226
Clientèle
98 134
98 134
98 134
98 134
Biens incorporels
500 525
500 525
500 525
500 525
Autres actifs à long terme
1 147 891
1 569 800
1 300 804
831 888
Total des actifs non circulants
18 179 842
16 684 825
15 428 269
14 841 773
Total des actifs
19 492 990
18 557 694
18 729 837
18 399 317
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
1 744 778
991 128
876 890
124 885
Créances
174 338
228 742
233 172
83 136
Charges à payer
1 058 919
1 318 460
1 059 034
596 056
Chiffre d'affaires différé
3 060 666
2 516 521
1 561 336
1 109 826
Total des passifs à court terme
6 038 701
5 054 851
3 730 432
1 913 903
Passifs non à court terme
Dette à long terme
12 314 147
12 630 402
11 569 700
11 681 234
Autres passifs à long terme
839 335
803 850
997 055
450 075
Total des passifs non à court terme
13 153 482
13 434 252
12 566 755
12 131 309
Passifs totaux
19 192 183
18 489 103
16 297 187
14 045 212
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
425
421
417
316
Bénéfices non répartis
-6 900 137
-7 066 315
-4 796 406
-295 449
Cumul des autres bénéfices complets
-508 438
-477 079
-285 086
-240 117
Total des capitaux propres
300 807
68 591
2 432 650
4 354 105
Passif total et capitaux propres
19 492 990
18 557 694
18 729 837
18 399 317