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Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
75 283
41 388
83 921
119 151
Trésorerie totale
75 283
41 388
83 921
119 151
Créances nettes
905
101
0
62
Autre actif à court terme
1
1
-
-
Total des actifs à court terme
87 339
52 358
93 060
125 248
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
15 712
15 300
15 017
13 630
Dépréciation cumulée
-9 461
-8 180
-6 831
-5 374
Investissements nets en terrains, usines et équipements
6 251
7 120
8 186
8 256
Fonds propres et autres investissements
0
0
98
105
Biens incorporels
8
1
4
21
Autres actifs à long terme
-
-
-
-1
Total des actifs non circulants
6 558
7 412
8 709
8 782
Total des actifs
93 897
59 769
101 769
134 030
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
3 823
3 598
7 078
3 675
Créances
6 695
3 999
4 996
5 574
Charges à payer
11 369
5 394
1 486
1 532
Chiffre d'affaires différé
18 228
16 573
16 772
0
Autre passif à court terme
-
-
-
1
Total des passifs à court terme
49 873
37 936
36 845
19 041
Passifs non à court terme
Dette à long terme
41 660
44 040
32 423
39 116
Autres passifs à long terme
2
-
-1
-
Total des passifs non à court terme
45 868
48 878
38 133
44 521
Passifs totaux
95 741
86 814
74 978
63 562
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
1 414
1 046
1 045
1 033
Bénéfices non répartis
-39 700
-57 041
-47 003
-33 590
Cumul des autres bénéfices complets
-276 072
-226 582
-182 816
-152 514
Total des capitaux propres
-1 844
-27 045
26 791
70 468
Passif total et capitaux propres
93 897
59 769
101 769
134 030