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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-39 700
-39 700
-57 041
-47 003
-33 590
Dépréciation et amortissement
1 513
1 513
1 500
1 560
1 754
Impôts sur le revenu différés
120
120
0
0
-
Rémunération à base d’actions
3 222
3 222
3 174
3 201
2 924
Variation du fonds de roulement
9 920
9 920
2 299
11 540
5 761
Comptes débiteurs
-806
-806
-101
62
-51
Autre fonds de roulement
-12 813
-12 813
-37 196
-30 105
-27 645
Autres éléments non monétaires
11 974
11 974
12 657
678
-4 339
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-12 476
-12 476
-37 103
-29 872
-27 538
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-337
-337
-93
-233
-107
Achat d’investissements
-
-
-
-9
-4
Autres activités d’investissement
-
-
1
-
-1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-349
-349
138
-242
-112
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 765
-3 765
-4 735
-3 742
-1 178
Action ordinaire émise
60 154
60 154
0
0
113 650
Dividendes payés
0
0
0
0
0
Autres activités financières
-2 790
-2 790
-1
-349
-10 358
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
46 771
46 771
-5 650
-5 180
111 768
Variation de la trésorerie nette
33 895
33 895
-42 533
-35 230
84 056
Trésorerie en début de période
41 388
41 388
83 921
119 151
35 094
Trésorerie en fin de période
75 283
75 283
41 388
83 921
119 151
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-12 476
-12 476
-37 103
-29 872
-27 538
Dépenses d’investissement
-337
-337
-93
-233
-107
Flux de trésorerie disponible
-12 813
-12 813
-37 196
-30 105
-27 645