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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
266 895
58 583
179 630
21 340
124 077
Dépréciation et amortissement
61 760
60 773
56 317
50 317
39 674
Impôts sur le revenu différés
-10 467
191 064
5 171
-38 850
-2 254
Rémunération à base d’actions
27 940
30 023
19 650
18 908
6 920
Variation du fonds de roulement
81 392
94 727
-96 678
-12 086
-2 385
Comptes débiteurs
-16 632
-7 102
-38 587
4 374
7 677
Inventaire
44 043
51 585
-67 366
-17 827
-13 645
Créances
8 043
-5 452
7 585
13 299
-3 069
Autre fonds de roulement
384 071
50 093
113 513
150 022
157 650
Autres éléments non monétaires
-4 487
-10 464
-11 681
155 616
20 566
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
429 652
92 857
157 455
199 145
206 555
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-45 581
-42 764
-43 942
-49 123
-48 905
Acquisitions nettes
-
0
0
-392 437
0
Achat d’investissements
-
0
-79 542
-133 913
-199 318
Ventes/échéance des investissements
-
0
119 000
160 000
175 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-42 805
-39 953
-4 484
-415 473
-72 769
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 696 524
-1 871 102
-1 023 000
-1 346 557
-1 031 000
Action ordinaire rachetée
-6 112
-3 961
-34 394
-6 171
-29 144
Dividendes payés
-73 933
-73 488
-71 497
-68 586
-66 578
Autres activités financières
-5 810
-1 138
-
-21 119
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-354 109
-52 253
-113 350
203 925
-126 529
Variation de la trésorerie nette
9 678
-16 020
22 990
-19 596
8 491
Trésorerie en début de période
140 636
164 428
141 438
161 034
152 543
Trésorerie en fin de période
173 374
148 408
164 428
141 438
161 034
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
429 652
92 857
157 455
199 145
206 555
Dépenses d’investissement
-45 581
-42 764
-43 942
-49 123
-48 905
Flux de trésorerie disponible
384 071
50 093
113 513
150 022
157 650