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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
146 442
162 902
140 895
160 672
Autres investissements à court terme
0
9 905
48 974
74 982
Trésorerie totale
146 442
172 807
189 869
235 654
Créances nettes
294 678
297 028
254 187
252 283
Inventaire
292 604
338 316
280 617
244 966
Autre actif à court terme
39 634
44 344
42 982
-
Total des actifs à court terme
786 270
880 126
792 804
801 425
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
721 209
676 135
663 785
647 699
Dépréciation cumulée
-456 034
-424 441
-405 814
-404 629
Investissements nets en terrains, usines et équipements
265 175
251 694
257 971
243 070
Clientèle
627 534
620 622
636 858
443 272
Biens incorporels
266 100
281 900
307 000
161 100
Total des actifs non circulants
1 383 846
1 496 897
1 603 644
1 118 254
Total des actifs
2 170 150
2 376 976
2 396 396
1 919 631
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
26 522
7 387
-
20 000
Créances
111 872
112 532
106 780
86 854
Impôts exigibles
19 972
6 149
5 366
3 580
Charges à payer
-
100 822
113 451
116 128
Autre passif à court terme
101 066
174 720
55 125
43 706
Total des passifs à court terme
332 818
345 865
330 606
310 545
Passifs non à court terme
Dette à long terme
575 170
565 445
597 651
287 157
Passif d’impôts différé
102 419
31 881
33 337
20 760
Autres passifs à long terme
4 479
336 889
369 735
201 268
Total des passifs non à court terme
870 530
1 107 370
1 231 402
761 892
Passifs totaux
1 203 348
1 453 235
1 562 008
1 072 437
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
315 893
285 549
263 690
246 262
Bénéfices non répartis
1 143 442
1 158 347
1 050 214
1 103 092
Cumul des autres bénéfices complets
-129 249
-158 717
-149 140
-182 397
Total des capitaux propres
966 802
923 741
834 388
839 201
Passif total et capitaux propres
2 170 150
2 376 976
2 396 396
1 919 631