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Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO)

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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-326 920
-326 920
-930 526
-811 751
-1 263 492
Dépréciation et amortissement
543 396
543 396
521 939
579 847
618 530
Impôts sur le revenu différés
6 665
6 665
5 714
3 023
5 786
Rémunération à base d’actions
35 473
35 473
71 809
67 957
54 392
Variation du fonds de roulement
242 537
242 537
-132 851
-36 348
-475 935
Comptes débiteurs
-31 526
-31 526
-396
67 571
27 503
Inventaire
20 176
20 176
4 187
16 134
-2 187
Autre fonds de roulement
358 802
358 802
-1 241 526
-948 168
-1 324 830
Autres éléments non monétaires
11 328
11 328
213
33 494
48 908
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
622 690
622 690
-619 434
-268 774
-860 963
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-263 888
-263 888
-622 092
-679 394
-463 867
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
Achat d’investissements
0
0
0
-298 666
-150 000
Ventes/échéance des investissements
0
0
0
298 666
560 001
Autres activités d’investissement
214 845
214 845
-184 438
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-48 513
-48 513
-806 107
-674 551
-53 312
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 201 562
-2 201 562
0
-502 983
-1 454 910
Action ordinaire émise
0
0
134 103
-
218 441
Action ordinaire rachetée
-170 507
-170 507
-192 471
-60 989
-44 977
Dividendes payés
-314
-314
-196
0
-79 116
Autres activités financières
-8 511
-8 511
-7 990
-37 396
-84 057
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 129 124
-1 129 124
1 783 285
821 745
1 263 607
Variation de la trésorerie nette
-552 621
-552 621
335 142
-102 221
323 268
Trésorerie en début de période
1 988 457
1 988 457
1 653 315
1 755 770
1 432 502
Trésorerie en fin de période
1 435 836
1 435 836
1 988 457
1 653 315
1 755 770
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
622 690
622 690
-619 434
-268 774
-860 963
Dépenses d’investissement
-263 888
-263 888
-622 092
-679 394
-463 867
Flux de trésorerie disponible
358 802
358 802
-1 241 526
-948 168
-1 324 830