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Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
1 310 715
1 812 729
1 652 890
1 755 351
Autres investissements à court terme
-
-
-
0
Trésorerie totale
1 310 715
1 812 729
1 652 890
1 755 351
Créances nettes
91 638
55 992
54 491
129 619
Inventaire
29 427
26 416
29 589
37 277
Autre actif à court terme
111 688
119 410
109 330
85 798
Total des actifs à court terme
1 544 292
2 074 672
1 868 746
2 008 823
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
10 484 967
10 442 088
10 238 586
9 712 955
Dépréciation cumulée
-4 880 908
-4 467 372
-4 211 543
-3 868 223
Investissements nets en terrains, usines et équipements
5 604 059
5 974 716
6 027 043
5 844 732
Fonds propres et autres investissements
-
-
-
0
Clientèle
81 582
81 606
81 721
82 203
Biens incorporels
887 434
714 482
773 194
865 070
Autres actifs à long terme
143 077
144 034
23 817
58 615
Total des actifs non circulants
6 790 780
7 227 112
7 014 944
7 012 144
Total des actifs
8 335 072
9 301 784
8 883 690
9 020 967
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
-
322 500
128
-
Créances
11 752
6 730
5 992
9 483
Impôts exigibles
28 183
11 610
11 913
14 164
Charges à payer
376 096
317 184
279 020
269 280
Chiffre d'affaires différé
250 955
278 591
309 718
277 867
Autre passif à court terme
148 460
52 922
97 994
234 955
Total des passifs à court terme
1 103 620
1 198 626
1 021 883
1 116 250
Passifs non à court terme
Dette à long terme
7 472 620
8 090 008
6 559 854
5 645 391
Passif d’impôts différé
34 959
39 677
41 030
45 952
Autres passifs à long terme
322 591
33 712
30 520
29 213
Total des passifs non à court terme
8 071 502
8 417 520
7 041 922
6 066 646
Passifs totaux
9 175 122
9 616 146
8 063 805
7 182 896
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
14 047
14 451
14 565
14 565
Bénéfices non répartis
-4 056 872
-3 729 952
-2 799 555
-1 987 396
Cumul des autres bénéfices complets
-98 599
-111 969
-76 008
-11 332
Total des capitaux propres
-1 287 280
-850 325
244 746
1 102 121
Passif total et capitaux propres
8 335 072
9 301 784
8 883 690
9 020 967