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NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
23 861
23 861
26 488
47 488
14 727
Dépréciation et amortissement
12 603
12 603
10 842
7 859
6 613
Impôts sur le revenu différés
-2 126
-2 126
1 044
-9 721
0
Rémunération à base d’actions
4 216
4 216
10 450
5 859
4 681
Variation du fonds de roulement
14 993
14 993
-89 673
-34 267
10 521
Comptes débiteurs
-4 360
-4 360
-555
-4 034
2 675
Inventaire
21 187
21 187
-11 135
-56 819
-14 017
Autre fonds de roulement
47 230
47 230
-46 924
17 530
31 469
Autres éléments non monétaires
22 659
22 659
19 429
14 412
3 729
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
76 441
76 441
-21 375
32 648
40 521
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-29 211
-29 211
-25 549
-15 118
-9 052
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-29 211
-29 211
-25 549
-15 118
-9 052
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-255
-255
0
0
0
Action ordinaire émise
-
-
-
0
0
Autres activités financières
-3 727
-3 727
-1 935
-3 583
-1 767
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 727
-3 727
-1 935
-3 479
-1 667
Variation de la trésorerie nette
43 503
43 503
-48 859
14 051
29 802
Trésorerie en début de période
43 533
43 533
92 392
78 341
48 539
Trésorerie en fin de période
87 036
87 036
43 533
92 392
78 341
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
76 441
76 441
-21 375
32 648
40 521
Dépenses d’investissement
-29 211
-29 211
-25 549
-15 118
-9 052
Flux de trésorerie disponible
47 230
47 230
-46 924
17 530
31 469