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Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
87 036
43 533
92 392
78 341
Trésorerie totale
87 036
43 533
92 392
78 341
Créances nettes
13 463
9 103
8 547
1 549
Inventaire
98 440
119 627
108 493
50 417
Autre actif à court terme
3 845
5 073
576
549
Total des actifs à court terme
214 448
187 715
221 731
143 399
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
269 008
221 030
135 028
47 498
Dépréciation cumulée
-42 345
-32 715
-22 937
-21 630
Investissements nets en terrains, usines et équipements
226 663
188 315
135 028
25 868
Clientèle
144
144
144
144
Biens incorporels
1 457
1 411
1 413
1 517
Autres actifs à long terme
28 665
22 364
1 047
-
Total des actifs non circulants
267 732
220 911
147 353
27 620
Total des actifs
482 180
408 626
369 084
171 019
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
28 821
24 576
33 247
24 311
Charges à payer
30 947
24 730
39 401
17 187
Chiffre d'affaires différé
8 257
6 760
13 316
5 993
Total des passifs à court terme
106 356
82 041
114 696
56 324
Passifs non à court terme
Total des passifs non à court terme
158 328
133 491
96 574
6 749
Passifs totaux
264 684
215 532
211 270
63 073
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
0
0
0
0
Bénéfices non répartis
34 401
10 540
-15 948
-63 436
Total des capitaux propres
217 496
193 094
157 814
107 946
Passif total et capitaux propres
482 180
408 626
369 084
171 019