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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-749 567
-749 567
-481 534
-434 654
-294 090
Dépréciation et amortissement
10 579
10 579
10 331
14 182
14 150
Rémunération à base d’actions
74 778
74 778
57 686
46 021
36 158
Variation du fonds de roulement
-39 218
-39 218
6 575
-58 580
-2 954
Comptes débiteurs
-11 963
-11 963
-6 423
-8 118
2 670
Inventaire
-13 613
-13 613
-1 714
-17 456
-21 180
Créances
-
-
-
-7 575
29 825
Autre fonds de roulement
-549 535
-549 535
-410 317
-370 591
-226 170
Autres éléments non monétaires
90 153
90 153
4 977
52 040
27 388
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-536 247
-536 247
-400 439
-363 302
-219 348
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-13 288
-13 288
-9 878
-7 289
-6 822
Acquisitions nettes
0
0
0
-6 704
0
Achat d’investissements
-588 733
-588 733
-99 706
-50 292
0
Ventes/échéance des investissements
375 000
375 000
75 000
0
-
Autres activités d’investissement
3 417
3 417
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-223 604
-223 604
-34 584
-64 285
-6 822
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 217
-1 217
-601
-238 659
0
Action ordinaire émise
152 475
152 475
292 153
269 886
245 866
Autres activités financières
-1 218
-1 218
132 217
-15 718
-936
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
168 439
168 439
793 273
612 546
271 003
Variation de la trésorerie nette
-591 662
-591 662
357 254
184 026
45 327
Trésorerie en début de période
1 074 036
1 074 036
716 782
532 756
487 429
Trésorerie en fin de période
482 374
482 374
1 074 036
716 782
532 756
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-536 247
-536 247
-400 439
-363 302
-219 348
Dépenses d’investissement
-13 288
-13 288
-9 878
-7 289
-6 822
Flux de trésorerie disponible
-549 535
-549 535
-410 317
-370 591
-226 170