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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
482 374
1 074 036
716 782
532 756
Autres investissements à court terme
298 073
74 244
0
-
Trésorerie totale
780 447
1 148 280
716 782
532 756
Créances nettes
41 189
29 713
24 351
16 562
Inventaire
83 248
69 922
67 009
49 592
Autre actif à court terme
24 179
25 468
28 898
23 982
Total des actifs à court terme
929 063
1 273 383
837 040
622 892
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
149 014
141 527
132 577
125 583
Dépréciation cumulée
-44 628
-39 445
-37 061
-28 350
Investissements nets en terrains, usines et équipements
104 386
102 082
95 516
97 233
Fonds propres et autres investissements
-
0
50 043
0
Clientèle
136 110
136 110
136 110
0
Biens incorporels
63 704
68 756
73 809
49 261
Autres actifs à long terme
96 574
76 104
50 990
26 769
Total des actifs non circulants
400 774
383 052
406 468
173 263
Total des actifs
1 329 837
1 656 435
1 243 508
796 155
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
65 393
50 461
35 784
42 853
Charges à payer
70 255
69 114
46 408
34 384
Total des passifs à court terme
225 629
190 243
135 166
118 807
Passifs non à court terme
Dette à long terme
1 155 313
1 125 250
566 588
356 318
Autres passifs à long terme
242 779
208 502
95 742
9 178
Total des passifs non à court terme
1 436 131
1 378 241
697 874
401 464
Passifs totaux
1 661 760
1 568 484
833 040
520 271
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
1 480
1 357
1 187
1 028
Bénéfices non répartis
-3 446 145
-2 696 578
-2 265 243
-1 830 589
Cumul des autres bénéfices complets
-745
756
968
193
Total des capitaux propres
-331 923
87 951
410 468
275 884
Passif total et capitaux propres
1 329 837
1 656 435
1 243 508
796 155