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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-46 185
-46 185
-67 969
-48 125
-111 215
Dépréciation et amortissement
22 522
22 522
27 206
25 330
27 946
Impôts sur le revenu différés
388
388
-570
-53
659
Rémunération à base d’actions
7 444
7 444
17 875
16 649
10 419
Variation du fonds de roulement
2 326
2 326
-19 400
-15 751
8 118
Comptes débiteurs
1 891
1 891
2 441
-1 148
-10 797
Inventaire
669
669
-3 065
-12 494
-13 336
Créances
-1 860
-1 860
-26 313
-3 108
27 087
Autre fonds de roulement
-3 004
-3 004
-46 608
-54 045
-15 055
Autres éléments non monétaires
4 954
4 954
4 678
3 357
81 037
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 165
7 165
-33 289
-25 212
20 050
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 169
-10 169
-13 319
-28 833
-35 105
Acquisitions nettes
-
-
0
-116
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 169
-10 169
-13 319
6 078
-34 713
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 943
-3 943
-631
-3 200
-51 586
Action ordinaire émise
6 057
6 057
0
29 370
0
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-2 354
Autres activités financières
-
-
-2 693
-
-35 707
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 211
2 211
5 427
29 921
42 081
Variation de la trésorerie nette
376
376
-42 669
9 797
27 941
Trésorerie en début de période
7 143
7 143
49 812
40 015
12 074
Trésorerie en fin de période
7 519
7 519
7 143
49 812
40 015
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 165
7 165
-33 289
-25 212
20 050
Dépenses d’investissement
-10 169
-10 169
-13 319
-28 833
-35 105
Flux de trésorerie disponible
-3 004
-3 004
-46 608
-54 045
-15 055