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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
7 519
7 143
46 474
40 015
Autres investissements à court terme
-
-
323
218
Trésorerie totale
7 519
7 143
46 474
40 015
Créances nettes
22 616
25 259
26 781
29 940
Inventaire
22 880
37 976
37 402
33 952
Autre actif à court terme
1 438
2 379
2 308
1 403
Total des actifs à court terme
58 226
78 356
127 619
114 108
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
49 176
48 401
52 600
66 369
Dépréciation cumulée
-35 923
-31 533
-32 084
-37 469
Investissements nets en terrains, usines et équipements
13 253
16 868
20 516
28 900
Clientèle
21 922
21 922
20 336
32 511
Biens incorporels
27 140
41 383
46 995
51 487
Autres actifs à long terme
1 256
1 420
377
388
Total des actifs non circulants
63 571
81 593
88 224
113 286
Total des actifs
121 797
159 949
215 843
227 394
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
4 094
-
370
160
Créances
24 795
29 018
48 577
52 339
Charges à payer
14 369
13 611
17 120
13 078
Chiffre d'affaires différé
5 583
7 888
4 759
3 791
Autre passif à court terme
4 858
4 238
1 593
2 686
Total des passifs à court terme
55 911
56 963
74 830
75 712
Passifs non à court terme
Dette à long terme
159 912
166 278
157 866
165 147
Passif d’impôts différé
680
323
852
4 505
Autres passifs à long terme
2 360
600
7 149
9 929
Total des passifs non à court terme
167 991
173 104
165 867
179 581
Passifs totaux
223 902
230 067
240 697
255 293
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
12
11
105
99
Bénéfices non répartis
-906 928
-857 752
-787 047
-732 422
Cumul des autres bénéfices complets
-5 327
-6 329
-8 531
-6 972
Total des capitaux propres
-102 105
-70 118
-24 854
-27 808
Passif total et capitaux propres
121 797
159 949
215 843
227 394