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Graham Corporation (GHM)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
18 257
14 741
59 532
32 955
Autres investissements à court terme
-
0
5 500
40 048
Trésorerie totale
18 257
14 741
65 032
73 003
Créances nettes
24 000
27 645
17 378
15 400
Inventaire
26 293
17 414
17 332
22 291
Autre actif à court terme
1 534
1 391
512
906
Total des actifs à court terme
110 070
87 220
120 248
126 677
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
75 715
71 797
53 182
51 641
Dépréciation cumulée
-41 955
-38 519
-35 469
-33 811
Investissements nets en terrains, usines et équipements
33 760
33 278
17 713
17 830
Clientèle
23 523
23 523
0
-
Biens incorporels
27 502
29 977
-
-
Autres actifs à long terme
158
194
103
153
Total des actifs non circulants
93 848
96 471
24 032
21 443
Total des actifs
203 918
183 691
144 280
148 120
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
2 000
2 000
21
-
Créances
20 222
16 662
17 972
14 253
Impôts exigibles
16
0
741
0
Charges à payer
6 434
6 047
4 002
3 352
Chiffre d'affaires différé
46 042
25 644
14 059
26 983
Total des passifs à court terme
86 166
59 424
43 573
49 234
Passifs non à court terme
Dette à long terme
9 744
16 378
-
-
Passif d’impôts différé
108
62
635
721
Autres passifs à long terme
2 042
2 196
-
-
Total des passifs non à court terme
20 819
27 773
2 778
2 162
Passifs totaux
106 985
87 197
46 351
51 396
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
1 075
1 080
1 075
1 069
Bénéfices non répartis
77 443
77 076
89 372
91 389
Cumul des autres bénéfices complets
-7 463
-6 471
-7 397
-9 556
Total des capitaux propres
96 933
96 494
97 929
96 724
Passif total et capitaux propres
203 918
183 691
144 280
148 120