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Graham Corporation (GHM)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 735
367
-8 773
2 374
1 872
Dépréciation et amortissement
5 381
5 987
5 599
1 945
1 968
Impôts sur le revenu différés
583
-120
-3 233
-561
-287
Rémunération à base d’actions
1 226
806
809
864
975
Variation du fonds de roulement
9 760
2 940
4 260
-7 596
-4 466
Comptes débiteurs
-2 060
1 520
-2 055
-1 791
2 044
Inventaire
-7 475
-9 919
3 483
5 185
2 279
Créances
-5 993
3 467
-3 238
3 556
1 826
Autre fonds de roulement
17 903
10 165
-4 543
-3 880
-1 178
Autres éléments non monétaires
990
884
-904
1 066
997
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
24 451
13 914
-2 219
-1 722
1 239
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 548
-3 749
-2 324
-2 158
-2 417
Acquisitions nettes
-6 812
0
-60 282
0
0
Achat d’investissements
-
0
0
-42 603
-181 462
Ventes/échéance des investissements
-
0
5 500
77 151
204 146
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-13 322
-3 749
-57 106
32 397
20 881
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-25 322
-11 298
-39 996
-4 639
-51
Action ordinaire émise
-
-
0
0
24
Action ordinaire rachetée
-56
-21
-41
-23
-230
Dividendes payés
-
0
-3 523
-4 391
-4 250
Autres activités financières
-993
-122
-271
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-13 146
-6 441
14 419
-4 454
-4 507
Variation de la trésorerie nette
-2 052
3 516
-44 791
26 577
17 934
Trésorerie en début de période
17 215
14 741
59 532
32 955
15 021
Trésorerie en fin de période
15 198
18 257
14 741
59 532
32 955
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
24 451
13 914
-2 219
-1 722
1 239
Dépenses d’investissement
-6 548
-3 749
-2 324
-2 158
-2 417
Flux de trésorerie disponible
17 903
10 165
-4 543
-3 880
-1 178