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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
1 125 000
322 000
2 127 000
1 829 000
Autres investissements à court terme
1 075 000
1 750 000
0
-
Trésorerie totale
2 200 000
2 072 000
2 127 000
1 829 000
Créances nettes
446 000
438 000
458 000
553 000
Autre actif à court terme
68 000
30 000
30 000
-
Total des actifs à court terme
2 781 000
2 597 000
2 688 000
2 654 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
16 324 000
13 186 000
9 707 000
27 695 000
Dépréciation cumulée
-2 391 000
-1 336 000
-508 000
-14 764 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
13 933 000
11 850 000
9 199 000
12 931 000
Biens incorporels
3 585 000
3 906 000
4 227 000
677 000
Autres actifs à long terme
394 000
271 000
367 000
533 000
Total des actifs non circulants
17 912 000
16 027 000
13 793 000
14 141 000
Total des actifs
20 693 000
18 624 000
16 481 000
16 795 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
15 000
15 000
15 000
5 781 000
Créances
1 103 000
1 410 000
535 000
540 000
Charges à payer
126 000
104 000
76 000
47 000
Chiffre d'affaires différé
182 000
194 000
197 000
202 000
Autre passif à court terme
693 000
396 000
399 000
318 000
Total des passifs à court terme
2 275 000
2 295 000
1 451 000
7 140 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
11 246 000
9 110 000
7 968 000
-
Passif d’impôts différé
643 000
558 000
387 000
343 000
Autres passifs à long terme
1 196 000
1 041 000
790 000
12 360 000
Total des passifs non à court terme
13 139 000
11 195 000
10 430 000
14 555 000
Passifs totaux
15 414 000
13 490 000
11 881 000
21 695 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
2 000
2 000
2 000
27 000
Bénéfices non répartis
884 000
855 000
414 000
-8 975 000
Cumul des autres bénéfices complets
96 000
79 000
60 000
-755 000
Total des capitaux propres
5 279 000
5 134 000
4 600 000
-4 900 000
Passif total et capitaux propres
20 693 000
18 624 000
16 481 000
16 795 000